募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价格为88.00元，募集资金总额为1,428,160,800.00元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1,308,998,865.06元 [1] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所验证 [1] 募投项目基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于招股说明书中披露的募集资金投资项目 [2] - 募投项目预计投资总额为43,435.61万元，募集资金投入金额为43,435.61万元 [2][3] - 募集资金净额为1,308,998,865.06元，其中包含超额募集资金 [3] 使用自有资金支付并置换的原因 - 美国全资子公司因境外投资备案时间过长，使用自有资金先行支付了募投项目部分所需资金150.00万美元，后续以募集资金等额置换 [3] - 支付员工薪酬、社保、公积金及税金等支出需通过基本户或一般户办理，无法通过募集资金专户直接支付 [3][4] - 境外区域中心建设涉及向境外支付外汇购置设备、原材料和软件，受账户功能限制无法通过募集资金账户直接支付 [4] - 海关进口增值税等税款需由与海关绑定的银行账户支付，无法通过募集资金账户直接支付 [4] - 项目实施中的高频、零星支出若从募集资金专户直接支付，操作不便且审批流程长，将影响项目建设和运营效率 [5] 操作流程与内部管理 - 公司制定了使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 [5] - 相关部门提交付款申请，财务部门审批后以自有资金支付 [5] - 财务部门定期统计未置换款项，在支付后6个月内，按程序从募集资金账户中等额转入公司或子公司相应账户 [5] - 审计部门每季度对置换情况进行核查 [5] - 所有资金使用均在台账中明确记录，确保符合募投项目使用要求 [5] 相关审议程序与保荐机构意见 - 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案 [6] - 该事项无需提交股东大会审议 [6] - 保荐机构经核查认为，公司履行了必要的法律审批程序，相关行为符合法律法规规定 [6][7] - 保荐机构认为该行为不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [6][7] - 保荐机构对该事项无异议 [7]