募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,622.91万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元，募集资金总额142.82亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.09亿元，其中超额募集资金金额为8.75亿元[1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 公司对募集资金采取专户存储制度，设立专项账户，并与保荐机构、银行签署三方监管协议[2] 募投项目规划 - 募集资金扣除发行费用后投资总额为4.34亿元，涉及药物分子砌块区域中心及研发实验室等项目[2] - 具体实施主体包括公司及全资子公司上海蒈顺科技、上海毕臻医药、凯美克(上海)医药、上海毕臣生化等[2][3] 资金置换原因及操作 - 因境外投资备案时间限制，美国全资子公司Bepharm Scientific Inc.使用自有资金150.00万美元先行支付设备款项，后续以募集资金等额置换[3] - 三类场景需通过自有资金支付后置换：①人员薪酬及社保公积金需通过基本户支付[3] ②境外采购受外汇支付限制及海关税款支付账户绑定要求[4] ③高频小额支出为提升操作效率[4] - 置换操作流程：自有资金支付后6个月内，经审批从募集资金专户等额划转至基本户或一般户，并接受保荐机构核查[5] 项目实施影响 - 该资金使用方式可提升募集资金使用效率和项目运营效率，保障境外设备采购及高频支付的及时性[3][4][5] - 不会改变募集资金投向，不影响项目正常实施，且已通过董事会审议及保荐机构无异议意见[5][6][7]