A股市场表现 - 上证指数连续突破3500点、3600点、3700点整数关口 [1] - 偏股混合型基金指数近一个月上涨9.89% [4] - 超三成偏股混合型基金近一个月回报率超过10% [5] 次新基金建仓动态 - 多只成立1个月左右的次新基金收益率达10% [6] - 信澳优势行业A最近一周回报率达9.14% [9] - 工银科技先锋A最近一周回报率达9.84% [7][9] - 招商科技智选A最近一周回报率达9.06% [9] - 永赢港股通科技智选A最近一周回报率达7.03% [9] - 华商致远回报A最近一周回报率达7.59% [7][9] 基金仓位变化 - 主动权益基金整体股票仓位达85.84% 周度上升0.39% [12] - 普通股票型基金仓位达89.60% 周度上升0.34% [12] - 偏股混合型基金仓位达85.56% 周度上升0.20% [12] - 灵活配置型+平衡混合型基金仓位达84.03% 周度上升0.81% [12] 行业配置调整 - 基金增持科技、新能源、金融板块 [12] - 基金减持军工、制造和消费板块 [12] - 大幅加仓TMT（尤其通信）和金融板块 [12] - 减仓食品饮料、汽车等传统消费板块 [12] 投资逻辑与方向 - 科技板块受青睐因AI算力投入高增和国产替代加速 [12][13][14] - 新能源板块受益于政策支持和成本下降带来的盈利修复 [13] - 金融板块因估值较低具备修复空间 [12][14][15] - 反内卷政策推动下关注光伏、玻璃、钢铁等行业 [15] - 外需受益品种包括有色、家电等出口链 [15]