债券发行概况 - 郑州市公共交通集团披露2025年度第二期中期票据发行文件 发行规模10亿元 采用双向回拨机制[1] - 品种一初始发行规模5亿元 期限5+5年 品种二初始发行规模5亿元 期限7+3年[1] - 主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为平安证券 联席主承销商为东兴证券[1] - 债券起息日为2025年8月22日 每年8月22日为付息日[1] 募集资金用途 - 本期债券募集资金全部用于偿还发行人有息债务[1] - 涉及偿还债务总额达10亿元 覆盖多家金融机构借款[1][2] 债务明细结构 - 共列出47笔待偿还债务 债权人包括交通银行、中信银行、中国银行、郑州银行等商业银行[1][2] - 涉及融资租赁公司包括太平石化金融租赁、平安国际融资租赁、华融金融租赁等7家机构[2] - 债务类型主要为流动资金借款 利率区间3.00%-7.30%[1][2] - 单笔借款金额从100万元至3.06亿元不等 其中交通银行河南省分行授信额度最大[1] 偿还时间安排 - 最早偿还日期为2025年8月29日 最晚至2026年7月26日[1][2] - 2025年8月29日计划偿还6笔债务合计7,500万元[1] - 2025年9月10日计划偿还3笔债务合计8,296万元[1] - 2025年11月11日计划单笔偿还广发银行借款6,700万元[1] - 2026年3月27日计划单笔偿还中信银行借款10,000万元[2]