基金概况 - iShares Semiconductor ETF (SOXX) 于2001年7月10日推出 是一种 passively managed exchange traded fund 旨在提供对 Technology - Semiconductors 股票市场的广泛投资敞口 [1] - 该基金由 Blackrock 赞助 管理资产规模超过 138.7 亿美元 是追踪 Technology - Semiconductors 股票市场表现的最大ETF之一 [3] - 该基金追踪 PHLX SOX Semiconductor Sector Index 的表现 ICE Semiconductor Index 衡量从事半导体业务的美国交易证券公司的表现 [3] 成本与收益 - 年度运营费用率为 0.35% 是该领域成本最低的产品之一 [4] - 12个月追踪股息收益率为 0.66% [4] 行业配置与持仓集中度 - 该基金在 Information Technology 行业的配置最重 约占投资组合的 100% [5] - Advanced Micro Devices Inc (AMD) 占总资产的约 8.33% Nvidia Corp (NVDA) 和 Broadcom Inc (AVGO) 紧随其后 [6] - 前十大持仓约占管理总资产的 57.85% [6] 表现与风险特征 - 该ETF今年迄今上涨约 8.42% 过去一年上涨约 15.92% (截至2025年8月19日) [7] - 在过去52周期间 交易价格区间为 154.86 美元至 254.14 美元 [7] - 三年期追踪贝塔值为 1.46 标准差为 35.52% 风险较高 [7] - 持有约35只股票 投资集中度高于同行 [7] 行业地位与评级 - Technology - Semiconductors 是Zacks行业分类中16个广泛行业之一 目前排名第5 处于前31% [2] - 该ETF获得Zacks ETF评级2 (Buy) 评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] 替代产品比较 - SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) 追踪 S&P Semiconductor Select Industry Index 资产规模 14.0 亿美元 [9] - VanEck Semiconductor ETF (SMH) 追踪 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 资产规模 272.4 亿美元 [9] - XSD和SMH的费用比率均为 0.35% [9]