市场整体表现 - A股三大股指早盘全线上扬后午后震荡回落 沪指最高攀升至3746.67点续创阶段新高 收盘微跌0.02%报3727.29点 深证成指跌0.12%报11821.63点 创业板指跌0.17%报2601.74点[1] - 北证50指数逆市活跃涨1.27% 盘中大涨近4%续创历史新高[1] - 沪深北三市合计成交26413亿元 较此前一日减少近1700亿元[1] - 港股两大股指双双下挫 东方甄选尾盘突发巨震由大涨近24%直线跳水大跌逾20%[2][13] 消费板块表现 - 白酒股集体走高 酒鬼酒涨停 舍得酒业涨超6% 洋河股份涨超5% 古井贡酒涨近4%[4][5] - 食品饮料股表现强势 李子园和桂发祥涨停 巴比食品涨7% 一致魔芋和朱老六等涨超5%[5] - 家电板块多股涨停 同洲电子、春光科技、海立股份、四川长虹等涨停[7] - 7月社零数据显示家电类限额以上零售额同比增长28.7% 家具类增长20.6%[7] 机器人概念板块表现 - 人形机器人概念再度走强 帝奥微和宜安科技20%涨停 奇德新材涨超15%创历史新高 丰立智能、隆盛科技、儒竞科技等涨超10%[9][10] - 行业近期召开诸多大会保持高热度 后续仍有智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化[11] - 各地发布机器人相关产业支持政策 给予产业补贴或消费补贴[11] 其他热门板块表现 - 汽车产业链股拉升 南方精工、拓普集团、明新旭腾等涨停[1] - 华为概念崛起 诚迈科技20%涨停 赛微电子涨近12%[1] - AI产业链延续强势 工业富联涨停市值超9700亿元 寒武纪盘中一度涨超5%突破1000元大关[1] - 创新药概念整体强势 博济医药20%涨停 诺思兰德盘中创新高 但药明康德、广生堂等午后跳水跌超6%[1] 机构观点 - 白酒板块作为顺周期优质资产跟随大盘情绪上涨 扩张型次高端酒企涨幅更大 伴随重要会议政策预期升温板块估值有望继续震荡上升[6] - 白酒板块年内报表压力或逐季度释放 低估值顺周期板块有望逐步受市场重视 建议从区域格局优化、场景承接等角度寻找投资标的[6] - 大众品企业品类创新和新渠道进入成为核心增长举措 建议关注休闲食品、啤酒等具有新消费属性板块[6] - 家电板块内销有望回归稳健增长 外销受关税扰动但预计逐步回归平稳增长 出海发展中长期空间较大[7] - 机器人产业链灵巧手、关节模组等环节多种方案齐头并进 有望加速具身智能机器人迭代 推荐传感器、灵巧手等产业趋势更优环节[11] 个股异动 - 东方甄选盘中大幅波动 午后一度飙涨近24%最高攀升至53.7港元/股创2023年2月以来新高 随后快速下探大跌超20%振幅超45% 收盘跌20.89%报34.32港元/股[2][13][15] - 7月以来东方甄选累计大涨近2倍 大跌或因涉及新东方教育科技集团CEO周成刚相关传言 公司发布辟谣声明称已报警[2][15] - 东方甄选将于8月22日发布2025财年全年业绩 2025财年第四季度收入1.5亿美元同比下滑约30% Non-GAAP营业利润约0.79亿元人民币营业利润率约7%[17]