募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额13.75亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除费用后净额13.59亿元，资金已于2023年7月25日全部到位 [1] 变更募集资金用途 - 公司拟将可转债募集资金节余及利息收入合计3.57亿元用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司实缴出资实施 [1] 募集资金专户设立与监管 - 公司及控股公司防城港公司设立专项账户管理募集资金，并与保荐机构、银行签署三方监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [2] - 专户账号分别为651651010015003032449（余额3.58亿元）和451060200015003068611（余额0元），资金仅用于氧化铝项目及配套工程建设 [2] 三方监管协议核心条款 - 甲方需按规进行现金管理，存单不得质押，购买金融产品需签署补充监管协议 [3] - 保荐机构可现场调查或书面问询专户情况，甲方乙方需配合 [3][4] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户单次或累计支取超5000万元且达净额20%时，需通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效 [5]