市场表现 - 上证指数突破2021年高点3731点创近10年新高深证成指和创业板指数均突破去年10月8日高点 [1][7] - 上证指数上涨0.85%深证成指上涨1.73%创业板指数上涨2.84% [7] - 沪深两市成交额达27642亿元较上一交易日大幅放量5196亿元 [7] - 全市场成交额28091.30亿元位居去年"924行情"以来第三位仅次于2024年10月8日34835.43亿元和10月9日29665.53亿元 [7][8] 资金面分析 - 银行存款利率经历两次下调工商银行一年期定存利率从去年7月25日1.35%累计下调40个基点至当前0.95% [9] - 银行严禁信用卡资金和信贷资金违规流入股市 [1] - 场外资金流入股市刚开始银行存款进入股市推动成交额放大 [5][9] 市场情绪与机构观点 - "牛市"微信指数仍处于底部未出现明显升温 [1][4] - 绝大多数机构体现实质性牛市思维 [3] - 市场主线本质是炒新炒出海"反内卷"可能成为全面牛市重要线索 [5] - 牛市基础是流动性核心在产业当前产业图景为AI+ [5] 板块表现 - AI板块全线爆发液冷服务器板块指数涨幅达6.54% [10] - CPO/光通信/铜缆高速连接/英伟达概念/数据中心等AI硬件板块涨幅超3% [10] - 短剧游戏/Sora概念/AI眼镜/AI手机/软件服务等AI应用板块涨幅超3% [10] - 寒武纪股价逼近千元国产算力个股集体大涨 [10] - 创新药板块指数创下新高结束近期震荡 [13] - 人形机器人板块同样创出新高 [13] - 证券板块继续助力冲关但未进入主升浪 [14] 投资主线与策略 - 人工智能是当前最硬核主线重点关注AI芯片/CPO/PCB/液冷服务器等环节 [18] - 中短期关注智能驾驶/商业航天/人形机器人/创新药/固态电池等产业趋势板块 [18] - 操作上以做多为主仓位至少保持中等水平以上 [18] - 应聚焦核心板块中的核心股回避上一轮牛市主线如新能源/白酒等 [12][16][17]