募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280万张，每张100元，募集资金总额128,000万元 [1] - 扣除承销和保荐费用1,533.18万元（含税）后，募集资金为126,466.82万元 [1] - 扣除评估费等新增外部费用366.23万元后，募集资金净额为126,187.37万元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金拟用于"道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目"，项目总投资210,219.36万元，拟使用募集资金126,187.37万元 [2] 自有资金置换原因 - 根据监管规定，人员薪酬等支出需通过基本账户或一般账户支付，无法直接从募集资金专户支付 [2] - 公司为提高运营效率，先以自有资金支付募投项目相关费用，后续再用募集资金等额置换 [2][3] 置换操作流程 - 公司按月汇总编制自有资金支付明细表，经审批后从募集资金专户等额划转至自有资金账户 [3] - 保荐人将对置换情况进行持续监督，公司需配合核查 [3] 审议程序 - 公司董事会、监事会已审议通过该置换事项，无需提交股东大会 [4] - 监事会认为该事项符合法规要求，不影响募投项目实施 [4] 保荐人意见 - 保荐人认为该置换事项履行了必要程序，符合相关法律法规要求，无异议 [4][6]