核心财务表现 - 第三季度营收73亿美元 超出分析师预期的72.2亿美元 [1] - 调整后每股收益2.48美元 超出分析师预期的2.36美元 [1] - 第四季度营收指引为67亿美元±5亿美元 显著低于市场预期的73.3亿美元 [3] - 第四季度调整后每股收益指引区间1.91-2.31美元 低于市场预期的2.39美元 [3] 业绩展望与挑战 - 预计第四季度营收下降主要受中国产能消化及前沿客户非线性需求影响 [2] - 市场集中度和晶圆厂投产时间对需求造成短期不确定性 [2] - 公司通过强化供应链、全球制造布局和深度客户关系应对短期波动 [2] 机构评级变动 - UBS维持中性评级 目标价从185美元下调至180美元 [4] - Wells Fargo维持超配评级 目标价从215美元下调至205美元 [4] - Cantor Fitzgerald维持超配评级 目标价从220美元下调至200美元 [4] - Morgan Stanley维持平配评级 目标价从169美元上调至172美元 [4] - JPMorgan维持超配评级 目标价从210美元上调至220美元 [5] - Stifel维持买入评级 目标价从195美元下调至180美元 [5] - Wolfe Research维持跑赢大盘评级 目标价从230美元下调至200美元 [5] - Mizuho维持跑赢大盘评级 目标价从220美元下调至200美元 [6] - Evercore ISI维持跑赢大盘评级 目标价保持209美元不变 [6] - 美国银行证券将评级从买入下调至中性 目标价从190美元下调至180美元 [6] 市场反应 - 股价单日下跌12.06% 报收165.63美元 [6]