基金概况 - iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）是由贝莱德赞助的 passively managed exchange traded fund 于2001年7月17日推出 旨在提供对美国股市中盘混合型板块的广泛敞口 [1] - 该基金资产规模达436.1亿美元 是同类型中规模最大的ETF之一 [1] - 基金追踪Russell MidCap Index表现 持有约824只个股 有效分散个股风险 [6][7] 中盘混合型策略特点 - 中盘股市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 兼具稳定性与增长潜力 [2] - 混合型ETF同时持有增长型、价值型及兼具两种特性的股票 [2] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.19% 与同业产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.29% [3] 资产配置与持仓 - 工业板块权重最高 占比18.4% 金融和可选消费板块分列二三位 [4] - 前三大个股持仓分别为皇家加勒比集团(RCL 0.68%)、Coinbase Global(COIN)和Howmet Aerospace(HWM) [5] - 前十大持仓合计占比5.46% [5] 表现与风险特征 - 年初至今上涨7.39% 过去一年上涨15.44%（截至2025年8月15日） [6] - 52周价格区间为74.88-95.52美元 [6] - 三年期贝塔系数为1.03 标准差为17.91% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 同业产品Vanguard Mid-Cap ETF(VO)资产规模864亿美元 费用率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)资产规模979亿美元 费用率0.05% [9] - 该基金获Zacks ETF评级3级(Hold) 基于预期资产回报、费用率和动量等因素 [8]