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20cm速递|“寒王”发力!科创芯片ETF国泰(589100)涨超3.0%,标的指数“寒王”权重超10%!

行业景气度 - 半导体行业维持高景气 台积电将年收入增速预期由25%上调至30% [1] - 2Q25全球硅晶圆出货面积同环比增长 创3Q23以来的新高 [1] - 利基存储价格逐步回暖 华邦电NOR Flash与SLC NAND需求回温 大容量NOR Flash现货产品价格自5月后上扬 预期三季度持续回暖 [1] 需求驱动因素 - 北美算力强势上涨带动交换机及服务器产业链成为主要情绪拉动点 [1] - AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然强劲 [1] - 海外科技大厂持续加大资本开支并上调资本开支计划 表明AI算力投入依旧火热 [1] 国产化进程 - 网信办约谈英伟达H20后门安全风险 凸显国产算力自主可控重要性 [1] - 地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控 [1] 投资机遇 - 电子板块在宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期共振下 有望迎来估值扩张行情 [1] - 科创芯片ETF国泰(589100)跟踪科创芯片指数(000685) 单日涨跌幅可达20% [1] - 科创芯片指数聚焦科创板上市的半导体与电子行业企业 成分股覆盖集成电路、芯片设计等领域 寒武纪权重超10% [1] - 无股票账户投资者可关注国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853)和联接C(024854) [1]