基金基本信息 - 浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金为股票型指数基金 紧密跟踪国证港股通科技指数 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [9][11] - 基金分为A类(代码025181)和C类(代码025182)份额 初始面值为人民币1.00元 存续期限为不定期 [9] - 基金已获中国证监会证监许可〔2025〕1599号文准予注册募集 注册时间为2025年 [1] 募集安排 - 发售时间为2025年9月1日至2025年9月12日 募集期不超过三个月 可根据认购情况适当延长或缩短 [1][19] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等符合法律法规规定的投资人 [1][10] - 发起资金提供方需认购金额不少于1000万元人民币 且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于三年 [19] 销售渠道 - 直销机构包括上海直销中心与电子直销平台(网站、APP及微信公众号) [12] - 其他销售机构涵盖16家银行/证券/第三方销售平台 包括浦发银行、招商银行、天天基金、蚂蚁基金、腾安基金等 [13][14][15][16][17] - 电子直销渠道单笔最低认购金额为0.1元 直销柜台首次认购最低金额为1万元 [3][47] 认购规则 - 认购采用金额认购方式 A类份额收取认购费用 C类份额从基金资产中计提销售服务费 [21][22] - 认购申请确认以登记机构结果为准 募集期间利息将折算为基金份额归持有人所有 [3][8] - 若单个投资人认购份额超过总份额50% 基金管理人可采取比例确认等方式限制认购 [4] 账户与操作 - 投资者需开立基金账户 可通过直销中心或电子直销平台办理开户与认购手续 [2][34][44] - 机构投资者需提供营业执照、授权委托书、印鉴卡等材料办理开户 [56] - 资金划付需通过银行转账至指定直销专户(账户号97990153900000013) 并备注基金名称或代码 [38][58] 备案与生效 - 基金合同生效需满足发起资金认购金额不少于1000万元且承诺持有不少于3年的条件 [19] - 若募集失败 已募集资金将加计银行同期活期存款利息在30日内退还投资者 [20][65] - 基金管理人为浦银安盛基金(注册资本12亿元) 托管人为招商银行(注册资本252.20亿元) [66][67]