募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1700万股 每股面值1元 每股发行价96元 [1] - 募集资金总额16.32亿元 扣除发行费用1.77亿元后 募集资金净额为14.55亿元 [1] - 安永华明会计师事务所于2022年11月28日出具验资报告确认资金到位 [1] 募集资金投资项目 - 计划投资总额8.31亿元 拟投入募集资金金额8.31亿元 [2] - 项目具体内容未披露 但明确资金全部用于募投项目 [2] 资金置换原因及操作 - 因银行结算规定要求人员薪酬需通过基本账户支付 直接使用募集资金专户会降低运营效率 [2] - 使用自有资金支付募投项目人员工资/社保/公积金等费用 后续从募集资金专户等额置换至一般账户 [3] - 置换操作需在自有资金支付后6个月内完成 并单独建档保存支付凭证/合同等资料 [3] - 保荐机构将持续监督资金使用情况 商业银行需配合核查 [3][5] 公司决策程序 - 董事会于2025年8月13日审议通过资金置换议案 认为符合资金使用效率要求 [5] - 监事会同日审议通过 认定程序合规且未损害股东利益 [5][6] - 保荐机构中金公司对资金置换无异议 认为符合创业板监管规则 [6] 实施影响 - 该安排可提升资金使用效率和运营管理效率 不影响募投项目正常实施 [4][5] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4][5]