债券基本信息 - 发行主体为北京易华录信息技术股份有限公司 [1] - 债券简称22华录01 发行规模5亿元 票面金额100元 平价发行 [1] - 债券期限5年期 附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 [1] - 票面利率5.50% 采取单利按年计息 不计复利 [1] - 起息日为2022年8月17日 [2] - 付息日为每年8月17日 遇节假日顺延至其后第1个交易日 [2] - 兑付日为2027年8月17日 遇节假日顺延至其后第1个交易日 [2] - 由中国华录集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 [2] - 发行时主体信用等级AA 债券信用等级AA+ 评级展望稳定 [2] - 主承销商及债券受托管理人为中德证券有限责任公司 [3] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [3] - 募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务 [3] - 上市地为深圳证券交易所 [3] 回售实施情况 - 回售数量500,000张 回售金额50,000,000元（不含利息） [4] - 有效回售后剩余未回售数量4,500,000张 剩余金额450,000,000元 [4] - 回售资金兑付日为2025年8月18日 [3] 转售安排 - 转售期间为8月19日至9月15日 [4] - 通过深交所交易终端回售转售栏目完成债券转售业务申报 [4] - 拟转售债券数量不超过500,000张 [4] - 转售完成后将注销剩余未转售债券 [4] 合规性核查 - 回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规 [4] - 与募集说明书条款约定及相关承诺保持一致 [4]