上市基本信息 - 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金将于2025年8月19日在上海证券交易所上市交易 [1][21][22] 日常申购与赎回业务时间 - 投资者可在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 若遇非港股通交易日，基金管理人将不开放申购、赎回等业务 [2] - 基金管理人可根据新的证券交易市场或交易时间变更等情况，调整开放日及时间并提前公告 [2] 申购和赎回的数额限制 - 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，目前最小单位为50万份 [3] - 基金管理人可根据基金运作、市场变化及投资者需求等因素调整最小申购赎回单位并提前公告 [3] - 为保护存量持有人利益，基金管理人可采取设定申购上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施控制规模 [3] 申购和赎回费率 - 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金 [4] 申购和赎回相关事项 - 投资者应在申购赎回代理券商的营业场所或其提供的方式办理申购和赎回业务 [5] - 基金管理人采用份额申购和份额赎回的方式，申购和赎回均以份额申请 [6] - 申购和赎回的对价包括现金替代、现金差额及其他对价 [7] - 申购和赎回申请提交后不得撤销 [8] - 投资者T日申购的基金份额在清算交收完成后方可卖出和赎回 [12] - 申购业务采用实时逐笔全额结算模式，赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理 [13] 申购和赎回的清算交收 - 投资者T日现金申购后，登记结算机构在T日日间实时或日终办理基金份额及现金替代的交收，并在T+1日内办理现金差额的清算 [13] - 投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额清算交收，在T+1日内办理现金差额清算 [14] - 赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往持有人账户，特殊情况可能顺延 [14] 基金销售机构 - 本基金的申购赎回代理券商包括国泰君安证券、中信证券、海通证券等38家证券公司 [16] - 若增加或变更代理券商，基金管理人将及时在公司网站公示 [17] 基金份额净值披露安排 - 自2025年8月19日起，基金管理人应于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [18] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日，披露当日基金份额净值和累计净值 [18] 其他提示事项 - 投资者可阅读基金合同及招募说明书，或登录公司网站（www.jsfund.cn）了解基金详情 [19] - 投资者可通过公司客服电话（400-600-8800）进行咨询 [22]