财务资助概述 - 公司拟向控股子公司河南新电信息科技有限公司提供不超过人民币2000万元的财务资助 期限不超过12个月 年利率为中国人民银行一年期贷款市场报价利率(LPR) 资金可滚动使用 [1][2] - 该事项已经第五届董事会第二十三次会议(4票同意/0票反对/0票弃权)和第五届监事会第二十一次会议(2票同意/0票反对/0票弃权)审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - 财务资助将用于满足子公司日常经营资金需求 保障业务发展 到期需归还本息 [2] 被资助对象基本情况 - 河南新电信息科技有限公司成立于2002年7月9日 注册资本1005万元人民币 公司持股64.8806% 河南新投信息产业有限公司持股35.1194% [2][3] - 主营业务涵盖增值电信业务、信息安全设备制造与销售、云计算设备销售、数字视频监控系统制造与销售等 [3] - 2024年度审计数据显示：资产总额3809.93万元 负债总额4560万元 归属于母公司的所有者权益为-750.07万元 营业收入2809.99万元 归属于母公司所有者的净利润105万元 [4] 关联方情况 - 河南新投信息产业有限公司为国有控股公司 系公司间接控股股东控制的企业 公司董事长担任其董事长兼总经理 [4] - 新投信息未按出资比例提供财务资助 原因为国有控股公司提供财务资助需履行严格审批程序 存在实际困难 [4] 风险控制与董事会意见 - 新电信息为公司合并报表范围内控股子公司 公司对其具有实质控制权 能够实施有效的业务、资金管理和风险控制 [1][5] - 董事会认为财务资助风险处于可控范围之内 不会影响公司正常业务开展及资金使用 不存在损害公司及股东利益的情形 [1][5][6] - 新电信息具备偿还债务能力 其他股东未按出资比例提供财务资助 [6] 财务资助规模 - 除本次2000万元财务资助外 公司目前财务资助总余额为1710万元 本次提供后总余额将达3710万元 占公司最近一期经审计净资产的5.77% [6] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助 不存在逾期未收回情况 [6]