募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4180万股，每股发行价格76.58元，募集资金总额32.01亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为30.35亿元[1] - 募集资金于2021年8月10日全部到账，并经大信会计师事务所验资确认[1] - 公司设立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议[2] 前次资金使用及归还情况 - 2024年8月公司董事会批准使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[2] - 截至2025年8月8日，公司已全额归还6亿元临时补充流动资金款项[3] - 资金归还情况已及时通知保荐人及保荐代表人[3] 募集资金投资项目安排 - 首次公开发行募集资金计划投入项目总额24.68亿元[3] - 2023年使用超募资金4.72亿元及其收益投资新项目，总投资额4.77亿元[4][5] - 2023年调整募投项目结构，将研发中心结余资金2.02亿元转入电子工程测试中心项目，使该项目总投资增至9.41亿元[5] 新一轮资金使用计划 - 2025年8月董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[6] - 资金将用于业务拓展、日常经营等主营业务相关生产经营活动[6] - 公司承诺不将资金用于证券投资及变相改变募集资金用途[6] 保荐机构核查结论 - 中信证券认为公司资金使用程序符合监管规定，有利于提高资金使用效率并降低财务成本[7] - 保荐人同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划[7]