史蒂夫·艾斯曼的核心观点 - 极度看好美国科技行业，认为全球没有其他国家的股市能让科技板块占据如此高的权重[1] - 长期看好美国经济，并因此对股市持乐观态度[1] - 科技股是其最有信心的交易，持仓包括苹果、谷歌、Meta和英伟达[2] 科技行业观点 - 发现工业和科技板块活力惊人，人工智能爆发导致电力需求激增，形成自我强化的循环[2] - 信息技术板块在标普500指数中占比约为31%，但加上亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta等公司，比例跃升至50%[2] - 一年前就表示做空英伟达等AI芯片制造商是错误行为，尽管股价曾因回调承压但随后重拾涨势[2] 并购交易观点 - 预期美国将出现并购浪潮，并以联合太平洋公司和诺福克南方公司宣布合并作为浪潮开始的标志[2] - 认为在拜登政府时期该交易获得默许，意味着任何交易都有可能通过[3] - 并购潮将席卷区域银行，需要更大的银行来与摩根大通和美国银行竞争，并指出联信银行股价停留在1994年水平，应被出售[3] 其他投资标的 - 持仓专注于全球咨询业务的投资银行PJT Partners，作为布局并购浪潮的一部分[2] - 持仓阿波罗全球管理公司作为替代投资，该公司主要投资这类资产[4] - 持仓穆迪，因其处于双寡头地位并具有真正市场影响力[4] - 以数据分析公司费埃哲为例，指出其曾是垄断企业但突然面临竞争，本季度股价已下跌28%[4]