市场表现 - 沪指突破去年10月8日高点 创近4年新高 收盘涨0.48% [1] - 深成指涨1.76% 创业板指涨3.62% [1] - 沪深两市全天成交额2.15万亿元 较上个交易日放量2694亿元 时隔114个交易日重回2万亿元上方 [1] - 全市场超2700只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块表现 - AI硬件股持续爆发 工业富联等多股续创历史新高 [1] - 有色金属概念股震荡走强 紫金矿业和洛阳钼业双双创历史新高 [1] - 有色金属 PEEK材料 CPO 光刻机等板块涨幅居前 [1] - 煤炭 银行 港口 物流等板块跌幅居前 [1] 券商板块 - 券商股一度冲高 国盛金控连续两日涨停 [1][3] - 长城证券直线封板 中银证券涨超6% 中信证券和国泰海通等权重股短线拉升 [3] - 港股中资券商集体飙升 国联民生 中州证券 申万宏源等表现不错 [3] - 近期券商业态出现三大驱动：T0客户数量增加规模加大导致部分券商算力明显不够用 大型券商客户保证金规模稳步增长 存量客户加杠杆明显体现为融资余额增长 [3] - 政策引导中长期资金持续入市 结构调整面临拐点 低利率及资产荒下险资理财公募的权益类占比均有望触底回升 [3] - 增量资金接力入市打开券商经纪两融资管投行等业务的增长空间 证券行业有望进入新一轮增长期 [3] 芯片行业 - 芯片概念股集体走强 板块指数创历史新高 [4] - 光库科技以20%涨停价开盘 连续第2日封板 股价创历史新高 [4] - 中船特气高开约3分钟后20cm涨停 罗博特科凯美特气飞龙股份等近20股涨停或涨超10% [4] - 元器件工业气体光刻机存储芯片等相关板块跟随上扬 三环集团涨超15% 广钢气体东材科技博威合金等涨停或涨超10% [4] - 中美发布斯德哥尔摩经贸会谈联合声明 关税再次暂停90天 释放积极预期 [5] - 美光科技提高第四财季营收和盈利预期 预计第四财季收入达112亿美元 毛利率提升至44.5% DRAM产品价格改善明显 受益于人工智能基础设施需求激增 [5] - 台积电预计AI需求持续强劲 非AI需求温和复苏 将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右 [5] - 2025年二季度全球硅晶圆出货面积为33.27亿平方英寸 同比增长9.6% 环比增长14.9% 连续四个季度同比正增长 创2023年三季度以来的新高 显示除存储以外的部分领域开始出现复苏迹象 [5] - 因地缘政治算力新规网络安全等限制 发展国产算力芯片的重要性进一步提升 有望加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控 [5]