光模块及AI硬件板块表现 - 光模块等AI硬件板块早盘强势上涨 光库科技实现两个20CM涨停并创历史新高 新易盛大涨超5%持续新高 中际旭创涨超3%刷新历史高点 天孚通信涨超4%逼近历史新高 [1] - 创业板人工智能ETF（159363）开盘猛涨超2%再创上市新高 实时成交额快速放量超8000万元 [1] 指数及ETF数据表现 - 创业板人工智能ETF（159363）当日收报0.660元 涨幅2.01% 开盘价0.650元 最高价0.663元 最低价0.645元 振幅2.78% 成交总额8097.15万元 换手率4.13% [1] - 创业板人工智能指数年内累计上涨34.96% 显著跑赢科创AI指数（25.78%）、CS人工智指数（21.42%）和中证人工智能指数（26.91%） [2][3] - 创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超19亿元 年内日均成交超1.5亿元 在跟踪同类指数的6只ETF中规模与流动性排名第一 [4] 行业分析与机构观点 - 北美模型更新与推理应用形成初步闭环 算力进入"二次抢筹"阶段 行业领军者通过技术迭代强化客户粘性 追赶者需加大算力投入避免落后 [1] - 2025年下半年AI创新主线持续 产业链落地提速 景气创新方向频出 驱动行业加速成长 建议重点布局AI主线与算力板块 [4] - AI板块尚未进入过热区间 滚动收益差、成交占比及拥挤度指标显示行情有望向更多AI+领域扩散 [4] 产品结构与投资方向 - 创业板人工智能ETF（159363）采用算力（约70%）与AI应用（约30%）双主线布局 重点覆盖光模块龙头"易中天"组合 同时兼顾IDC算力租赁与云计算赛道 [4]