核心观点 - 公司股票价格自2025年7月30日至8月12日期间已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 若未来任意连续30个交易日中至少有15个交易日满足该条件 将触发可转债有条件赎回条款 公司有权决定赎回全部或部分未转股债券 [1][4] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额57,000万元 采用原股东优先配售与余额通过深交所系统公开发行相结合的方式 由保荐机构余额包销 [1] - 可转换公司债券于2022年11月4日起在深交所挂牌交易 债券代码123162 债券简称东杰转债 [2] - 转股期限自2023年4月20日至2028年10月13日止 遇法定节假日或休息日顺延 [2] - 因2022年度利润分配及可转债转股导致总股本由406,509,381股增至407,336,358股 转股价格由8 06元/股调整为8 05元/股 自2023年7月14日起生效 [2] 有条件赎回条款 - 触发条件包括两种情形：在转股期内公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365 其中IA为当期应计利息 B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 若触发赎回条款前三十个交易日内发生过转股价格调整 则调整前的交易日按调整前转股价格和收盘价计算 调整后的交易日按调整后转股价格和收盘价计算 [3] 票面利率安排 - 债券票面利率安排为第一年0 5% 第二年0 7% 第三年1 0% 第四年2 0% 第五年2 5% 第六年3 0% [4] - 本期债券票面利率为1 0% [4] 本次触发条件进展 - 自2025年7月30日至2025年8月12日期间 公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 [4] - 若未来任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价满足该条件 将正式触发有条件赎回条款 [4]