核心观点 - 大禹节水集团股份有限公司决定提前赎回"大禹转债" 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为100 20元/张 并提醒投资者注意在限期内转股以避免潜在损失 [1][2][13] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6 38亿元 期限6年 [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063" [3] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [3] - 截至公告披露日 转股价格为3 66元/股 [11] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4 94元/股 后因2020年利润分配调整为4 84元/股 [3] - 因限制性股票授予 转股价格由4 84元/股调整为4 83元/股 [4] - 因以简易程序向特定对象发行股票 转股价格由4 83元/股调整为4 85元/股 [5] - 因2021年利润分配 转股价格由4 85元/股调整为4 73元/股 [7] - 因预留限制性股票授予 转股价格由4 73元/股调整为4 72元/股 [7] - 因2022年利润分配 转股价格由4 72元/股调整为4 62元/股 [8] - 因限制性股票回购注销 转股价格由4 62元/股调整为4 63元/股 [9] - 因2023年利润分配 转股价格由4 63元/股调整为4 6元/股 [9] - 公司于2024年6月13日将转股价格向下修正为3 7元/股 [9] - 因限制性股票回购注销 转股价格由3 7元/股调整为3 71元/股 [10] - 因2024年利润分配 转股价格由3 72元/股调整为3 66元/股 [10] 赎回触发条件 - 自2025年7月4日至2025年7月30日 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3 66元/股的130% 即4 76元/股 触发有条件赎回条款 [2][11] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 20元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0 20元 [13] - 赎回对象为截至2025年8月20日收盘后登记在册的全体"大禹转债"持有人 [13] - 2025年8月15日收市后停止交易 2025年8月20日收市后停止转股 未转股债券将被强制赎回 [1][13] - 赎回资金到账日为2025年8月26日 债券摘牌日为2025年8月21日 [13] 股东及管理层交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人 控股股东 持股百分之五以上股东 董事 其他高级管理人员不存在交易"大禹转债"的情形 [14] 转股操作说明 - 投资者需通过托管证券公司进行转股申报 转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份的最小单位为1股 [14] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [15]