人工智能芯片板块表现 - 人工智能概念股集体爆发 寒武纪和上海合晶20%涨停 中巨芯、芯源微、海光信息和中芯国际等跟涨 [1] - 半导体设备ETF（561980）实时涨2.69% 盘中成交超7500万元 接近昨日全天成交额两倍 [1] - 寒武纪股价创历史新高 成为人工智能板块上涨的"中军" 在半导体设备ETF跟踪指数中权重占比达8.19% [3] DeepSeek-R2发布预期影响 - DeepSeek-R2预计2025年8月15日至8月30日发布 市场预期强烈 尤其在ChatGPT-5发布后 [3] - 寒武纪定增募集资金总额从不超过49.8亿元下修调整为不超过39.9亿元 [3] - 机构认为AI芯片行业天花板抬升 寒武纪在国产AI芯片竞争力突出 总量和份额双升逻辑不改 [3] 半导体行业增长驱动因素 - AI驱动数据中心服务器半导体价值增长 预计2030年达5000亿美元 半导体晶圆需求超2000万片 [4] - 半导体周期处于上行通道 AI需求持续强劲 泛工业接棒消费电子进入复苏阶段 [4] - 三重周期共振推动估值扩张 包括宏观政策周期、产业库存周期和AI创新周期 [5] 半导体设备ETF特征 - 半导体设备ETF跟踪中证半导指数 聚焦40只半导体材料、设备和设计等上中游公司 [5] - 指数前十大成份股包括中微公司、北方华创和中芯国际等 合计占比近8成 [5] - 行业分布集中在上游产业链 半导体设备+材料占比近75% [5]