信贷协议修订 - 公司于2025年7月30日与渣打银行签署第二次修订案 将承诺借款额度提升至1.35亿美元 期限延长至2027年7月30日 [1] - 修订后信贷协议保留常规违约条款和约束条件 包括最低调整后EBITDA、最低利息覆盖率和最高总杠杆率要求 [2] - 借款利率适用担保隔夜融资利率加年化2.10% 若大股东潍柴美国持股比例低于50% 利率将升至SOFR加年化2.60% [2] 财务表现 - 公司已实现盈利并连续多年产生正向经营活动现金流 [2] - 通过释放递延所得税资产估值备抵 增加2920万美元净利润和股东权益 [2] - 现有现金及现金等价物与经营现金流可支撑公司至少12个月持续经营 [2] 担保与清偿 - 修订后信贷协议由公司全资国内子公司提供连带责任担保 覆盖现有及后续收购子公司 [3] - 协议以公司及子公司全部资产作为担保 [3] - 在签署修订案前 公司已全额清偿2024年8月30日与潍柴签订的股东贷款协议本息 [4] 业务概况 - 公司专注于设计、制造排放认证发动机和动力系统 采用燃料中立策略 支持天然气、丙烷、汽油、柴油及生物燃料 [5] - 产品应用于备用电源、微电网解决方案及数据中心市场 工业领域涵盖叉车、农业设备、灌溉泵等 交通领域包括港口设备、军用车辆等非道路专用车辆 [6]