月度股息分配 - 宣布2025年8月月度股息为每股0.0678美元 将于2025年8月29日支付 [1] - 除息日和记录日均为2025年8月22日 [4] - 股息支付采用月度现金分配形式 分配水平可能不定期调整 [4] 收益率与业绩表现 - 基于2025年7月31日净值和市价的年化股息收益率分别为11.1%和10.9% [2] - 2025年至今净值估算总回报率为9.3% 市价总回报率达16.5% [2] - 2025年所有月度股息均被基金净投资收益完全覆盖 [2] 基金概况 - 管理资产规模约22亿美元 专注于事件驱动信贷、特殊情况和私人资本解决方案等非传统信贷机会 [3] - 基金管理公司Future Standard为全球另类资产管理机构 总管理资产达860亿美元(截至2025年3月31日估算) [7][10] - 拥有30年以上价值创造历史 主要服务机构和私人财富客户 投资领域涵盖私募股权、信贷和房地产 [7] 投资信息 - 投资者需考虑投资目标、风险、费用和支出等因素 [6] - 最新报告可在SEC EDGAR数据库或公司网站获取 [6] - 税务申报不应使用本新闻提供的信息 公司将发送1099-DIV表格用于税务申报 [5]