回售条款及触发条件 - 回售条款在最后两个计息年度触发 需连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70% [2] - 转股价格调整时需重新计算30个交易日周期 调整前按原转股价格和收盘价计算 [3] - 回售权每年仅可行使一次 若首次满足条件未申报则当年丧失回售权 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [3] - 天创转债第六年票面利率2% 计息天数49天（2025年6月24日至8月11日） [4] - 最终回售价格为100.27元/张（含当期应计利息、含税） [1][5] 回售安排及操作 - 回售申报期为2025年8月12日至8月18日 通过上交所交易系统以卖出方向申报 [5] - 回售资金发放日为2025年8月21日 公司按100.27元/张价格回购 [1][5] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令 [6] 市场情况对比 - 当前天创转债收盘价格高于回售价格100.27元/张 选择回售可能产生损失 [1][6]