核心观点 - 公司决定提前赎回"大禹转债" 因公司股票在2025年7月4日至7月30日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）的条件 触发可转债的有条件赎回条款 [1][11] - 赎回价格定为100.20元/张（含税） 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.20元/张 [12][13] - 赎回登记日为2025年8月20日 赎回日为2025年8月21日 赎回完成后可转债将在深圳证券交易所摘牌 [13] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.38亿元 期限6年 [2] - 可转债于2020年8月20日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063" [2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.94元/股 后因2020年利润分配调整为4.84元/股（2021年5月27日生效） [3] - 因限制性股票授予导致总股本变动 转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股（2021年6月16日生效） [4] - 因向特定对象发行股票 转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股（2022年2月生效） [6] - 因2021年度利润分配 转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股（2022年5月18日生效） [7] - 因预留限制性股票授予 转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股（2022年6月2日生效） [7] - 因2022年年度权益分派 转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股（2023年5月生效） [8] - 因限制性股票回购注销 转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股（2023年7月21日生效） [8] - 因2023年年度权益分派 转股价格由4.63元/股调整为4.60元/股（2024年生效） [9] - 因向下修正转股价格 转股价格由4.60元/股调整为3.70元/股（2024年6月13日生效） [10] - 因限制性股票回购注销 转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股（2024年8月13日生效） [10] - 因2024年年度权益分派 转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股（2025年6月24日生效） [11] - 截至公告披露日 转股价格为3.66元/股 [11] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至2025年8月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"大禹转债"持有人 [13] - 公司将于2025年8月21日起停止可转债转股 [13] - 赎回款项将于2025年8月26日前通过股东托管券商直接划入持有人资金账户 [13] - 赎回完成后 "大禹转债"将在深圳证券交易所摘牌 [13] 转股相关说明 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张（面额100元） 转换成股份的最小单位为1股 [14] - 转股时不足转换1股的部分 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付该部分债券的票面金额及对应应计利息 [14] - 当日买入的可转债当日可申请转股 转股新增股份于次一交易日上市流通 [14] 公司治理情况 - 在赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及其他高级管理人员均不存在交易"大禹转债"的情形 [13]