募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额83,000万元 发行数量830万张 期限6年 [1] - 扣除发行费用11,049,122.64元后 实际募集资金净额为818,950,877.36元 [1] - 募集资金经众华会计师事务所验证 并于2022年8月19日出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金全部投入顺博合金新材料产业基地项目（一期） 金额81,895.09万元 [2] 现金管理方案 - 使用不超过1,244万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为结构性存款 大额存单等保本型产品 单项产品期限不超过12个月 [2] - 现金管理收益归公司所有 不得用于质押或证券投资 [2] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长或授权人士办理现金管理事宜 财务部负责具体实施 [3] - 投资操作必须以公司名义设立账户 不得使用他人账户 [4] - 开立或注销专用账户需向深交所备案并公告 [4] 治理程序履行 - 现金管理事项经独立董事专门会议 董事会 监事会审议通过 [4][5][6] - 保荐机构国海证券发表明确同意意见 [6][7] - 决策程序符合深交所自律监管规则及募集资金监管要求 [6][7] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高资金使用效率 获得投资效益 [5] - 不影响募投项目建设和公司正常经营 [5][6][7] - 符合公司及全体股东利益 特别保障中小股东权益 [5]