基金概况 - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) 于2010年5月5日推出 是一种智能贝塔交易所交易基金 提供对市场全盘混合风格类别的广泛敞口 [1] - 基金规模超过15 2亿美元 是全盘混合风格类别中规模较大的ETF之一 [5] - 基金由Blackrock管理 旨在匹配MSCI USA等权重指数在费用和开支前的表现 [5] 智能贝塔ETF - 智能贝塔基金跟踪非市值加权策略 适合希望通过选择优质股票跑赢市场的投资者 [3] - 非市值加权指数基于某些基本面特征或这些特征的组合 试图挑选具有更好风险回报表现的股票 [3] - 虽然提供多种选择 如等权重 基本面 波动率/动量加权等方法 但并非所有方法都能带来一流结果 [4] 成本与费用 - 年度运营费用为0 09% 是该领域费用最低的产品之一 [6] - 基金12个月追踪股息收益率为1 49% [6] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 约16 2% 工业和金融业位列前三 [7] - 最大单一持仓Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) 约占基金总资产的0 33% 其次是Oracle Corp (ORCL)和Robinhood Markets Inc Class A (HOOD) [8] - 前十大持仓约占基金管理总资产的2 51% [8] 表现与风险 - 今年以来上涨约5 67% 过去一年上涨约16 96% (截至2025年8月6日) [9] - 过去52周交易区间为82 93美元至102 26美元 [9] - 三年追踪期贝塔值为1 01 标准差为16 87% 属于中等风险选择 [9] - 约551只持仓 有效分散公司特定风险 [9] 替代选择 - iShares Core S&P Total U S Stock Market ETF (ITOT) 资产规模726 1亿美元 费用比率0 03% [11] - Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 资产规模5069 9亿美元 费用比率0 03% [11]