冯柳调仓动向 - 高毅邻山1号远望基金二季度减持海康威视1200万股至3.38亿股 持股市值93.73亿元[1][2] - 该基金自2024年四季度起连续减持海康威视 去年四季度减持2605万股 今年一季度减持3595万股[2] - 同期新进太极集团前十大股东 截至7月29日持股2000万股 持股市值4.82亿元 位列第三大股东[1][4][5] 海康威视财务及股权数据 - 上半年营业总收入418.18亿元 同比增长1.48% 归母净利润56.57亿元 同比增长11.71%[3] - 总股本92.33亿股 总市值2725.64亿元 流通市值2690.68亿元[3] - 中电海康集团为第一大股东 持股37.01% 冯柳产品持股比例3.66% 位列第四大股东[3] 太极集团经营表现 - 预计2025年上半年归母净利润1.39亿元 同比大幅下滑71.9% 扣非净利润1.2亿元 同比下降74.47%[5][6] - 业绩下滑主因胃肠感冒类 抗感染类 止咳类等主要产品销售同比下降[6] - 总股本5.57亿股 总市值131.93亿元 太极集团有限公司持股27.62%为第一大股东[5] 私募行业调研动态 - 7月私募机构合计调研1763次 覆盖358只个股 涉及28个申万一级行业[8][9] - 计算机行业获最高调研频次260次 覆盖36只个股[8][9] - 电力设备 医药生物 电子行业调研频次均超200次 覆盖个股均超20只[8][9] - 德福科技获74次调研位列榜首 孚能科技42次 新易盛34次[9] 机构配置策略调整 - 头部私募密集调仓 减仓前期涨幅明显的新消费 科技及创新药板块[10] - 加仓方向包括受益经济复苏的周期股 保险板块 及估值处于低位的医药股[10] - 非银金融板块因投资端与负债端改善明显获多家机构增持[10][11] - 科技板块配置聚焦海外AI 国内算力等领域 创新药与有色金属仍为重点方向[11]