盘面表现 - A股出现明显指数行情 短期资金再度进场[2] - 三大指数集体低开 开盘红盘个股千余只[3] - 上证指数在股指期货带动下上行 上涨幅度前者大于后者[8] - 创业板指数出现缩量反弹 上攻态势显乏力[8] - 市场赚钱效应偏强 增量资金入场较明显[10] - 涨跌分布显示3239家上涨 1924家下跌 涨停67家 跌停3家[11] 军工行业 - 军工基本面进入上行大周期 2025年订单有望迎来拐点[2] - 军工板块延续强势 国机精工3连板 长城军工5天4板续创历史新高[3] - 十五五规划预期打开军工空间上限 军贸预期催化行情持续上行[2] - 军贸扩容军工市场天花板 成为第二增长曲线[3] - 全球军贸需求扩大 中国产品性能和供给能力获认可[14] - 军工行业2024年年报表现不佳 2025Q1尚未展示拐点[15] - 国务院将举行抗战胜利80周年纪念活动 包括阅兵式和新装备展示[15] - 多家航空航天领域中上游公司公告重大合同或中标通知书[15] 热门板块 - 地面兵装、航海装备、PEEK材料等板块表现较强[3] - PEEK材料概念持续活跃 中欣氟材2连板 新瀚新材等多股涨超10%[4] - 液冷服务器概念反复走强 科创新源、飞龙股份等多股涨停[4] - 中国液冷服务器市场2025-2029年复合增长率预计达48% 2028年市场规模约162亿美元[4] - 婴童概念股走强 倍加洁5连板 和晶股份等多股涨超10%[3] - 创新药概念再度走强 热景生物涨超15%创历史新高[3] - 晶泰科技与DoveTree完成59.9亿美元管线合作 已收首付款约5100万美元[3] 资金流向 - PEEK材料、地面兵装、机器人等概念是资金净流入主要板块[13] - 元器件、西藏板块、产业互联网等概念资金净流出较大[13] - 上市公司回购热情上升 7月以来387家公司披露回购进展 涉及金额602.42亿元[8] - 国际资本加速配置中国资产 60%主权财富基金将中国列优先投资市场[13] - 5只海外上市中国ETF单月吸金超20亿美元[13] - 4只A股标的境外投资者持有比例超过24%[13] 政策与事件 - 美联储降息时间出现内部矛盾 戴利表示今年两次降息仍是适当调整[8] - 贸易关税问题愈演愈烈 影响三四季度市场政策面[2] - 免费学前教育政策推行 2025年秋季起免除公办幼儿园学前一年保育教育费[3] - 商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能加速发展[3] - 印巴冲突、伊以冲突等地缘政治冲突提升军贸关注度[3][15]