港股市场表现 - 8月6日早盘港股三大指数集体低开 恒生指数跌0 15% 恒生科指跌0 31% 国企指数跌0 21% [1] - 科网股跌多涨少 创新药概念普遍高开 芯片股多股上涨 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）持仓股中 比亚迪电子 地平线机器人 腾讯控股等涨幅居前 理想汽车 金蝶国际 美团 比亚迪股份等跌幅居前 [1] 资金流动情况 - 昨日南向资金恢复净流入态势 单日净买入达234 26亿港元 刷新自4月10日以来的单日净流入纪录 [1] - 截至8月5日 今年内南向资金累计净买入金额达8843 82亿港元 大幅超过去年全年净买入额 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）近5个交易日合计获资金净流入25 61亿元 [1] 科技行业分析 - AI引领科技周期向上 具有稀缺性的港股科技资产向上空间更大 [2] - 中国企业Deepseek-R1大模型凭借低成本 高性能和开源等特性 有望推动AI商业化应用加速 [2] - 港股科技龙头广泛分布于AI全产业链 涵盖大模型开发 商业应用及终端生态等环节 将充分受益于AI产业变革红利 [2] 流动性预期 - 美联储降息预期显著回温 CME FedWatch Tool显示9月议息会议降息25BP的概率已超90% [2] - 港股市场尤其是科技板块有望迎来显著利好 恒生科技指数仍处于历史相对低估区间 [2] - 恒生科技指数以高弹性 高成长为核心特性 一旦市场环境改善 其向上动能将更为强劲 [2]