募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票13,000万股，发行价格8.16元/股，募集资金总额106,080万元，扣除发行费用10,107.21万元后，实际募集资金净额为95,972.79万元 [1] - 普华永道中天会计师事务所于2022年8月2日出具验资报告，确认募集资金全部到位 [1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额低于原计划投入金额，公司于2022年10月28日调整募集资金投资项目分配，调整后总投资额为95,972.79万元 [2] - 调整涉及营销渠道升级及学术推广项目，具体分配未披露详细数据 [2] 现金管理授权历史 - 2022年公司首次授权使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，投资保本型产品且单笔期限不超过6个月 [2] - 后续授权将单笔最长期限延长至12个月，并维持9亿元额度 [2] - 最新授权将现金管理额度调整为不超过5亿元，其他条款保持不变 [2][3] 本次现金管理方案 - 公司拟继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [3][6] - 投资品种限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，且不得用于质押 [3][4] - 现金管理通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施，专用账户不得用于非募集资金用途 [3] 实施与风险控制 - 公司管理层获授权办理现金管理事宜，具体由财务部组织实施 [4] - 建立决策、执行、监督分离的审批程序，选择信誉好、规模大的发行主体产品 [4][5] - 财务部负责跟踪投资产品投向及进展，内部审计机构定期向审计委员会报告风险与收益 [5] 决策程序与保荐机构意见 - 2025年8月5日公司董事会及监事会审议通过继续使用5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 保荐机构中金公司认为该事项履行了必要法律程序，符合监管规定，对此无异议 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施，不改变募集资金用途，旨在提高资金使用效率和股东回报 [6]