六类资金入市情况分析 - 国家队斥资超2100亿元增持至少8只宽基ETF 覆盖沪深300ETF 上证50ETF 中证500ETF及中证1000ETF等蓝筹和中小盘领域[1][3] - 中央汇金系二季度护盘增持金额达2100亿元 且截至二季度末未减持一股[3] 公募与私募资金动向 - 公募基金净值达34.05万亿元 较年初增长5.34%[4] - 前7月新发公募基金903只 发行份额6007.15亿份 其中权益类基金占比显著提升[1][4] - 股票型基金新发份额2128.86亿份 占比35.44% 较去年21.85%大幅提高 混合型基金新发590亿份 占比9.82% 高于去年5.7%[4] - 基金公司自购股票型与混合型基金金额超24亿元 涉及安信 富国 东方红等多家机构[5] - 私募备案火热 上海宽德和黑翼资产分别备案110只和107只基金 明汯投资等公司备案超70只[6] 保险资金配置策略 - 险资年内举牌21次创五年新高 偏好高股息板块[1][7] - 一季度险资股票投资净买入近4000亿元 二季度继续加大权益配置[1][7] - 保险资金运用余额34.93万亿元 较2024年末增长超5% 其中股票投资2.82万亿元 环比增长16%[7] - 长期投资改革试点已进行三批 合计金额2220亿元 涵盖中国人寿 新华保险等头部险企[7] 散户资金流入特征 - 1-7月散户小单资金净流入规模超3.2万亿元 其中3月净流入6250.4亿元 2月6191.53亿元 7月4893.32亿元[1][9] - 新开户数量同比增长37% 1-7月合计开户1456万户 个人开户1450万户 机构5.5万户[12][13] - 3月开户数量达307万户最高 2月284万户 7月196万户同比增长71%[12][13] - 非银金融机构存款2月增加28300亿元 4月增加15710亿元 5月增加11900亿元[11][12] 杠杆资金活跃度 - 融资余额达1.98万亿元 为4月3日以来第11个交易日突破该水平[2][14] - 全年融资余额突破1.9万亿元的交易日共32个 其中3月占17个 7月占9个[14] - 7月单日融资买入额2次突破2000亿元 全年共9个交易日突破该阈值 其中2月占6次[14] 外资配置转向 - 上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元 扭转过去两年净减持趋势[2][16] - 五六月份净增持规模达188亿美元 北向资金持仓市值较一季度末增2% 持股数量增3%[2][16] - 北向资金持股总市值2.29万亿元 较2024年末累计增加超800亿元[16] - 主动外资时隔41周首度流入港股与ADR 规模429万美元 被动外资流入A股2.3亿美元[16]