基金概况 - iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) 是一只 passively managed 交易所交易基金 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 于2004年6月28日推出 [1] - 基金由Blackrock管理 资产规模达11.4亿美元 属于追踪美国中盘混合型股票市场的平均规模ETF [1] 中盘混合型股票特点 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 提供稳定且增长性强的投资机会 [2] - 混合型ETF通常包含增长型股票、价值型股票以及兼具两种特性的股票 [2] 成本结构 - 基金年运营费用率为0.04% 属于同类产品中费用最低的ETF之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.42% [3] 行业配置与持仓 - 基金在工业板块配置最高 占比17.6% 其次为金融和信息技术板块 [4] - 最大持仓为Capital One Financial Corp (COF) 占比1.19% 其次是Royal Caribbean Group Ltd (RCL)和Emerson Electric (EMR) [5] - 前十大持仓合计占比6.82% [5] 业绩表现 - 基金追踪MORNINGSTAR US MID CAP INDEX表现 今年以来上涨7% 过去一年上涨16.48% (截至2025年8月5日) [6] - 过去52周交易区间为65.41美元至82.27美元 [6] - 三年期贝塔系数为1.02 标准差为17.4% 持有413只股票有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 资产规模853.9亿美元 费用率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 资产规模963亿美元 费用率0.05% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税务效率高等特点 适合长期投资者 [10]