市场表现与指数动态 - 上证指数上涨0.53%并站上3600点 深成指上涨0.14% 创业板指下跌0.26% [2] - 沪深京三地市场合计成交10186亿元 全市场超过3300只个股上涨 [2] - 大盘从上周三3636点回撤至3545点 8月4日出现1.5万亿元地量成交后放量突破 [3] 行业板块热点 - 人工智能和消费电子板块受关注 因8月举办世界人工智能大会和机器人运动会 [3] - 创新药和军工板块资金流入最多 成为市场关注度最高核心板块 [3] - 医药和消费为核心领域 中成药和消费板块存在价值重估机会 [3] - 行情热点从"反内卷"向科技板块轮动 新消费和AI等与经济弱相关板块表现较强 [4] 市场趋势与资金动向 - 牛市确认重要信号 市场处于牛市初期阶段 [2] - 市场维持慢牛格局 预计突破3674点 [3] - 资金状态由局部流入转为全面流入 市场风格进一步扩散 [4] - 热点围绕底部启动估值回归概念展开 切换有利于慢牛行情形成 [3] 投资策略与布局方向 - 优质公司被严重低估 被视为"白菜价买黄金"时机 [2] - 建议增配各风格内部具有弹性逻辑方向 [4] - 长期投资者迎来加仓窗口 应坚定买入优质公司 [2][3] - 重视半年报业绩主线 回归业绩主导的投资逻辑 [2][4]