市场整体表现 - 三大指数小幅上涨 沪指涨0.66% 深成指涨0.46% 创业板指涨0.5% [2] - 全市场超3800只个股上涨 沪深两市全天成交额1.5万亿元 较上个交易日缩量998亿 [2] - 午后市场迎来较明显修复 创业板指和深证成指先后翻红 沪指和科创50涨幅扩大 [3][4] 行业板块表现 - 军工 贵金属 人形机器人 商业航天等板块涨幅居前 [2] - 保险 影视 光伏 零食等板块跌幅居前 [2] - 银行股早盘直线拉升 工商银行涨1.44% 农业银行涨1.74% 建设银行涨1.38% 中国银行涨1.08% 浦发银行涨2.33% [9][10] - 军工板块集体爆发 兵装重组概念涨5.68% 军工电子涨4.69% 军工装备涨4.38% 贵金属涨3.98% 军工信息化涨3.75% [15][16] - 游戏 机器人 汽车零部件等方向有局部高光表现 [20] 权重股表现 - 银行股功不可没 紫金矿业 海光信息 长江电力等权重股也有贡献 [9] - 海光信息涨4.28% 贡献度0.708 [10] - 中国人寿涨0.97% 贡献度0.572 [10] 市场情绪与资金流向 - 下跌家数由开盘时的4000多家快速降至2400家附近 午后继续减少 [11] - 市场站上扭亏阻力位 盈利效应积累后场外增量资金持续流入 [13] 政策与消息面影响 - 财政部 税务总局发布公告 对8月8日及以后新发行的国债 地方政府债券 金融债券的利息收入恢复征收增值税 [13] - 商业航天组网进度加速 星网实现三天两发的高密度组网节奏 [17] - 福建舰入列进入最后攻坚时刻 无侦-10起飞画面首次曝光 [17] - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日举办 50家人形机器人企业将展示最新展品 [21] 机构观点 - 招商证券认为8月中上旬市场震荡 8月下旬重新回归上行趋势并可能创新高 [13] - 中信建投建议关注商业航天 低空经济等新域新质方向投资机会 [17] - 东北证券建议关注福建舰入列带来的海洋装备投资机会和军工AI投资机会 [18] - 开源证券认为轻量化是机器人商业化落地必答题 人形机器人应用场景需考虑轻量化设计和电池能量密度 [21] 行业驱动因素 - 地缘冲突加剧强化各国安全诉求 全球军费开支进入上行周期 带动军贸市场持续扩容 [17] - 国产替代能力提升 军贸逻辑有望驱动板块重估 [17] - AI技术突破提升军工装备智能化水平 在军事决策中展现颠覆性价值 [18] - 军工企业订单从个别公司突破转向特定领域集中释放 如导弹 无人机 数据链等 [18]