董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十次会议于2025年7月31日以通讯和现场结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长和奔流主持 [2] - 第八届监事会第二十次会议于同日以相同方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席张海涛主持 [11] 债券发行授权决议 - 董事会审议通过《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 监事会审议通过相同议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 债券发行需监管机构注册后方可实施 [12][21] 债券发行具体条款 - 发行总规模不超过人民币60亿元 可分批发行 [16][17] - 债券种类包括中期票据 短期/超短期融资券 公司债券等新品种 [18] - 短期债券期限不超过1年 中长期债券期限1年以上 [18] - 发行利率预计不超过市场同期限评级债券平均水平 [18] - 募集资金用于补充流动资金 偿还有息负债 购买固定资产等用途 [18] - 授权有效期自股东大会批准起24个月 [19] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月20日召开 现场会议地点为河南省焦作市公司会议室 [26][27][31] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [28] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码"362601" 简称"龙佰投票" [39][42][44] - 股权登记日为2025年8月13日 [29][33] - 会议将审议债券发行授权议案 并对中小投资者表决单独计票 [32][34]