基金概况 - 基金净资产为175.32亿美元 截至2025年7月31日 [2] - 在NYSE Arca交易所上市 跟踪LBMA白银价格基准 [2] - 基金成立于2006年4月21日 属于大宗商品类别 [2] 持仓数据 - 信托持有白银4842.65万盎司 折合15062.32吨 截至2025年7月31日 [2] - 指示性篮子数量为45416.20 实际篮子数量为45416.90 [2] - 流通份额为5.329亿份 截至2025年7月31日 [2] 交易指标 - 中点为33.52美元 收盘价为33.51美元 截至2025年7月30日 [2] - 30天平均交易量为2362.27万份 当日交易量为3532.56万份 [2] - 30天买卖价差中位数为0.03% 截至2025年7月30日 [2] 估值情况 - 溢价/折价率为-2.72 折价幅度为-2.69% 截至2025年7月30日 [2] - CUSIP代码为46428Q109 无分红频率 [2]