基金分配公告 - John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund（代码HTD）宣布2025年7月每股分配0.1580美元 分配记录日为2025年7月11日 支付日为2025年7月31日 [1][2][9] - 分配依据管理分配计划实施 每月固定分配0.1580美元 该计划将持续至另行通知 [9] 分配资金来源构成 - 当前分配（2025年7月）中 32%来自净投资收入（0.0507美元） 23%来自短期净实现资本利得（0.0359美元） 45%来自资本返还或其他资本来源（0.0714美元） 长期净实现资本利得占比0% [5] - 本财年累计分配（2024年11月1日至2025年7月31日）总额1.2620美元 其中70%来自净投资收入（0.8802美元） 18%来自短期净实现资本利得（0.2263美元） 12%来自长期净实现资本利得（0.1555美元） 资本返还占比0% [5][6] 基金绩效表现 - 截至2025年6月30日的五年期年均总回报率（相对于资产净值）为12.48% 同期年化分配率（相对于资产净值）为7.56% [7] - 本财年累计总回报率（相对于资产净值）为6.39% 累计分配率（相对于资产净值）为5.03% [7] 分配性质说明 - 部分分配可能属于资本返还 这反映基金可能分配超过其收入和已实现资本利得 资本返还不代表投资绩效且不应与"收益"或"收入"混淆 [8] - 公告中资金来源均为估算值 实际税务报告金额将取决于本财年剩余时间的投资表现及税法调整 [8] 基金管理背景 - 基金由John Hancock Investment Management LLC管理 Manulife Investment Management (US) LLC担任次级顾问 [1] - Manulife财富与资产管理业务为全球1900万个人、机构及退休计划成员提供投资服务 涵盖公开与私人市场领域 [14]