核心观点 - 公司决定提前赎回大禹转债 赎回价格为100 20元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款[1][11] - 大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 提醒持有人注意在限期内转股以避免损失[1] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 发行总额6 38亿元 期限6年[2] - 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063" 于2020年8月20日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4 94元/股 后因2020年利润分配调整为4 84元/股[3] - 2021年因限制性股票授予 转股价格由4 84元/股调整为4 83元/股[3][4] - 2022年因向特定对象发行股票 转股价格由4 85元/股调整为4 73元/股[6][7] - 2022年因授予预留限制性股票 转股价格由4 73元/股调整为4 72元/股[7] - 2023年因年度权益分派 转股价格由4 72元/股调整为4 62元/股[8] - 2023年因回购注销限制性股票 转股价格由4 62元/股调整为4 63元/股[8] - 2024年因年度权益分派 转股价格由4 63元/股调整为4 6元/股[9] - 2024年6月向下修正转股价格为3 7元/股[10] - 2024年因回购注销限制性股票 转股价格由3 70元/股调整为3 71元/股[10] - 2025年因回购注销限制性股票 转股价格由3 71元/股调整为3 72元/股[10] - 2025年因2024年度权益分派 转股价格由3 72元/股调整为3 66元/股[10] - 截至公告披露日 转股价格为3 66元/股[11] 赎回触发条件 - 自2025年7月4日至2025年7月30日 公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3 66元/股的130%（即4 76元/股）[11] - 触发有条件赎回条款 公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[11] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 20元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息0 20元[12] - 赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册的全体大禹转债持有人[13] - 赎回登记日为2025年8月20日 赎回日为2025年8月21日[13] - 赎回资金到账日为2025年8月28日 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[13] 转股相关说明 - 可转债转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份的最小单位为1股[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[14] - 转股时不足转换1股的部分 公司将以现金兑付该部分票面金额及对应应计利息[14]