现金管理概况 - 公司拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品 [2][5][9] - 资金来源为闲置自有资金，不影响公司主营业务发展 [4][6] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [10][11] 投资方式与决策流程 - 投资产品包括银行、证券公司等金融机构发行的低风险产品，且受托方不得与公司存在关联关系 [7][8] - 董事长或其授权人士行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [7][18] - 财务部门需对产品进行全面评估，财务总监审核后提交审批 [13] 审议程序 - 第二届董事会第二十六次会议全票通过议案，无需提交股东大会审议 [11][18][19] - 会议于2025年7月24日召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [18] 风险控制措施 - 财务部门将跟踪产品投向及项目进展，及时采取风险控制措施 [13] - 监事会可监督资金使用情况并聘请专业机构审计 [14] - 财务部门需建立投资台账并完善账务核算 [14] 对公司财务影响 - 现金管理额度占最近一期期末货币资金58,012.66万元的25.86% [15] - 该举措旨在提高资金使用效率，增加投资收益，无大额负债冲突 [15]