募集资金基本情况 - 首次公开发行股票（IPO）募集资金总额为人民币18.74亿元，发行价格每股15.48元，发行数量12,108.34万股，扣除发行费用后净额为17.60亿元 [1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10.16亿元，扣除发行费用后净额为10.04亿元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目及资金使用情况详见公司专项报告 [3] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置 [4] 前次现金管理情况 - 公司此前授权使用不超过2.00亿元IPO闲置募集资金和5.00亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [4] 本次现金管理计划 - 拟继续使用不超过0.80亿元IPO闲置募集资金和3.00亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，期限不超过12个月 [5] - 董事会授权董事长在额度内行使决策权并签署相关文件 [5] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会审议通过本次现金管理议案，无需提交股东大会 [8] - 监事会认为该计划符合法规要求，有利于提高资金使用效率 [8] - 保荐机构核查后无异议，认为程序合规且不影响募投项目 [9] 资金管理目的及影响 - 旨在提高资金使用效率和收益，增加现金资产收益，保障股东利益 [4][5] - 不影响募投项目正常实施及公司日常经营 [6]