可转债发行上市概况 - 公司于2020年6月4日公开发行1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.3亿元，债券简称"楚江转债"，债券代码"128109" [1] - 可转债转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止，初始转股价格为8.73元/股 [2] 转股价格调整情况 - 第一次调整：2021年5月31日因2020年年度权益分派，转股价格由8.73元/股调整为8.63元/股 [2] - 第二次调整：2022年6月15日因2021年年度权益分派，转股价格由8.63元/股调整为8.38元/股 [3] - 第三次调整：2023年6月15日因2022年年度权益分派，转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股 [3] - 第四次调整：2024年3月7日转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股 [4] - 第五次调整：2024年6月18日因2023年年度利润分配，转股价格由8.22元/股调整为8.07元/股 [4] - 第六次调整：2024年8月16日转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股 [4] - 第七次调整：2024年11月1日因2024年半年度利润分配，转股价格由6.17元/股调整为6.10元/股 [4] 赎回触发条件及实施 - 2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [4] - 赎回价格为100.389元/张（含息、含税），其中当期应计利息为0.389元/张 [5] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人 [6] - 赎回日为2025年8月14日，赎回完成后"楚江转债"将在深交所摘牌 [6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年7月22日公司第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回"楚江转债"的议案 [8] - 保荐机构认为本次提前赎回事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [8]