基金概况 - 由景顺公司赞助的被动管理交易所交易基金 旨在提供美国小盘混合型股票市场的广泛敞口[1] - 基金资产规模超过15.3亿美元 是美国小盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一[1] - 基金采用基于规则的方法 根据成分股公司收入对标普小盘600指数成分证券进行重新加权 单家公司权重上限为5%[6] 投资策略 - 重点投资市值低于20亿美元的小盘公司 兼具高增长潜力和高风险特征[2] - 同时持有增长型和价值型股票 兼具两类投资风格的特点[2] - 通过601只持仓有效分散个股特定风险[7] 成本结构 - 年度运营费用率为0.39% 与同业产品水平相当[3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.15%[3] 资产配置 - 消费品非必需品行业配置最重 占比26.50%[4] - 工业类和金融类行业位列前三大配置行业[4] - 前十大持仓合计占资产管理规模的15.12%[5] - 世界联通公司(WKC)为最大持仓 占比3.10% 联合天然食品公司(UNFI)和第一集团汽车公司(GPI)紧随其后[5] 业绩表现 - 年初至今下跌2.35% 过去一年上涨4.73%(截至2025年7月21日)[7] - 过去52周交易价格区间为34.78-49.46美元[7] - 三年期贝塔系数为1.16 年化标准差为24.07% 属于高风险投资品种[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级3级(持有) 基于预期资产类别回报、费用率和动量等因素[8] - 可比产品iShares Russell 2000 ETF(IWM)资产规模653.5亿美元 费用率0.19%[9] - iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR)资产规模814.2亿美元 费用率0.06%[9]