基金业绩表现 - 第二季度基金利润2348 63万元 加权平均基金份额本期利润0 0195元[3] - 报告期内基金净值增长率为1 28%[3] - 近三个月复权单位净值增长率为10 38% 同类排名50/54[3] - 近半年复权单位净值增长率为16 34% 同类排名51/54[3] - 近一年复权单位净值增长率为17 05% 同类排名46/53[3] - 近三年复权单位净值增长率为-14 61% 同类排名31/46[3] - 近三年夏普比率为-0 1879 同类排名38/46[9] - 近三年最大回撤为34 09% 同类排名36/46[10] - 2021年一季度单季度最大回撤为22 75%[10] 基金规模与持仓 - 截至二季度末基金规模为16 67亿元[3][14] - 近三年平均股票仓位为84 97% 同类平均为88 19%[13] - 2023年一季度末最高仓位达91 56% 2024年末最低仓位为76 38%[13] - 二季度末十大重仓股为恒瑞医药 科伦药业 海思科 药明康德 迈瑞医疗 百济神州 泽璟制药 鱼跃医疗 惠泰医疗 华东医药[18] 投资策略调整 - 适度增持中小市值医疗器械和上游科研服务公司 认为该类资产出现业绩拐点或边际增长加速 估值合理 中长期有望获双位数收益率[3] - 继续减少中药行业配置 因OTC行业短期需求偏弱 龙头公司经营压力较大[3]