基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润525.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0549元 [3] - 报告期内基金净值增长率为5.8%，截至二季度末基金规模为9008.94万元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为11.24%，同类排名21/82 [3] - 近半年复权单位净值增长率为10.01%，同类排名30/82 [3] - 近一年复权单位净值增长率为6.91%，同类排名49/77 [3] - 截至7月17日单位净值为1.02元 [3] 基金经理及管理情况 - 基金经理叶勇目前管理6只基金 [3] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高达134.18% [3] - 万家双引擎灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最低为-3.78% [3] 投资策略与配置 - 基金属于偏股混合型，长期投资周期股票 [3] - 大宗商品牛市第二个主升浪为配置策略核心逻辑 [3] - 重点配置贵金属、工业金属、原油、银行、油运、公用事业等板块 [3] - 关注周期板块和价值板块底部反转机会 [3] 基金风险指标 - 成立以来夏普比率为0.5009 [8] - 成立以来最大回撤为24.52%，单季度最大回撤出现在2025年二季度为12.05% [11] 股票仓位与集中度 - 成立以来平均股票仓位为92.55%，同类平均为84.97% [15] - 2025年上半年末股票仓位最高达93.19%，2024年三季度末最低为91.12% [15] - 持股集中度高，重仓股包括洛阳钼业、交通银行、招金矿业等资源及金融类股票 [19] 基金规模 - 截至2025年二季度末基金规模为9008.94万元 [16]