募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股12,362,068股，每股面值1元，发行价格30.55元，募集资金总额377,661,177.40元，扣除发行费用8,973,981.17元后，实际募集资金净额为368,687,196.23元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额37,766.12万元，调整后拟投资金额36,868.72万元，较原计划43,486.12万元减少 [2][3] - 调整原因为实际募集资金净额少于原披露拟投入金额 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过36,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品，不得用于质押 [4] - 授权管理层在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [5] 现金管理目的及影响 - 因募投项目建设周期导致资金短期闲置，现金管理旨在提高资金使用效率并实现保值增值 [3] - 不影响募投项目正常推进及主营业务发展，不涉及变相改变资金用途 [6] 相关审批程序 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该计划符合规定且有利于股东回报 [6] - 独立董事认为投资产品选择合规，不会损害中小股东利益 [7] - 保荐机构核查后对计划无异议，认为审批程序合规 [8]