权益分派及可转债转股安排 - 公司将于2025年5月实施2024年度权益分派 惠城转债将于2025年7月14日至权益分派股权登记日期间暂停转股 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司提醒债券持有人注意相关安排 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格 公式区分不同情形并保留两位小数 [3] - 转股价格调整公式包含四种情形：派送股票股利或转增股本采用P1=P0/(1+n) 增发新股或配股采用P1=(P0+Ak)/(1+k) 同时进行时采用P1=(P0+Ak)/(1+n+k) 派现采用P1=P0-D [3] - 若出现股份回购 合并 分立等可能影响转债持有人权益的情形 公司将根据法律法规公平调整转股价格 [4] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整时需在指定媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股期 调整日若在转股申请日后则按新价格执行 [4] - 调整操作办法需符合国家法律法规及证券监管部门规定 以保护转债持有人权益为原则 [4]